| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 571 805.00 | 2 500.00 | 569 305.00 | 571 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 221.00 | 3 827.00 | 4 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 494.00 | 3 606.00 | 46 888.00 | 50 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 500.00 | 2 618.00 | 185 882.00 | 188 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 144.00 | 5 180.00 | 967 964.00 | 973 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BF Prêts | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 856.00 | 21 971.00 | 2 185 885.00 | 2 207 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
BZ Autres créances | 3 458 574.00 | | 3 458 574.00 | 3 458 574.00 |
CF Disponibilités | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 004.00 | | 4 039 004.00 | 4 039 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 860.00 | 21 971.00 | 6 224 889.00 | 6 246 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 286.00 | 11 452.00 | 337 834.00 | 349 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 121.00 | -3 685.00 | | -171 121.00 |
DL TOTAL (I) | 325 194.00 | 6 315.00 | | 325 194.00 |
DP Provisions pour risques | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370.00 | 500 087.00 | | 1 082 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 564.00 | 940 009.00 | | 2 548 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593.00 | 170 402.00 | | 1 027 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 085.00 | | | 485 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791.00 | | | 638 791.00 |
EA Autres dettes | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 695.00 | 1 610 498.00 | | 5 899 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 889.00 | 1 616 813.00 | | 6 224 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 348.00 | 1 610 498.00 | | 4 980 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 67.00 | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
FD Production vendue biens | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
FG Production vendue services | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
FM Production stockée | | | 118 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 397.00 | |
GE Autres charges | | | 112 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 839.00 | | | 330 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 839.00 | | | 330 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 441.00 | | | -262 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 981.00 | 198 777.00 | | 261 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 101.00 | 202 462.00 | | 433 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 121.00 | -3 685.00 | | -171 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 024.00 | | 2 207 856.00 | 1 361 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 921 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 361 024.00 | | 2 207 856.00 | 1 361 024.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 921 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 390.00 | | 4 048.00 | 643 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 634.00 | | 1 255 144.00 | 717 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 390.00 | | 4 048.00 | 643 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 634.00 | | 1 255 144.00 | 717 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 574.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 971.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593.00 | 1 027 593.00 | | 1 027 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791.00 | 638 791.00 | | 638 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
UP Prêts | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UX Autres créances clients | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 703 064.00 | 703 064.00 | | 703 064.00 |
VC Groupe et associés | 266 702.00 | 266 702.00 | | 266 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 540.00 | 159 194.00 | 724 847.00 | 1 078 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 564.00 | 2 548 564.00 | | 2 548 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 140.00 | | | 1 139 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VP Divers | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 199.00 | 2 753 199.00 | | 2 753 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 035.00 | 3 703 035.00 | | 3 703 035.00 |
VW T.V.A. | 462 973.00 | 462 973.00 | | 462 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 694.00 | 4 980 348.00 | 724 847.00 | 5 899 694.00 |