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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 2 164.00 | 5 036.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 283.00 | 141 264.00 | 65 019.00 | 206 283.00 |
AP Constructions | 466 897.00 | 83 894.00 | 383 003.00 | 466 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 900.00 | 254 704.00 | 1 645 196.00 | 1 899 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 497.00 | 669 584.00 | 517 914.00 | 1 187 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 776.00 | 1 151 608.00 | 2 736 168.00 | 3 887 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 665.00 | | 369 665.00 | 369 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
BT Marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 148.00 | 52 893.00 | 279 255.00 | 332 148.00 |
BZ Autres créances | 728 426.00 | | 728 426.00 | 728 426.00 |
CF Disponibilités | 1 636 420.00 | | 1 636 420.00 | 1 636 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 881.00 | 52 893.00 | 3 163 988.00 | 3 216 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 657.00 | 1 204 501.00 | 5 900 156.00 | 7 104 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 236 069.00 | -2 347 726.00 | | -4 236 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 638.00 | -1 888 343.00 | | -1 191 638.00 |
DL TOTAL (I) | -427 706.00 | 763 931.00 | | -427 706.00 |
DP Provisions pour risques | 47 663.00 | 12 768.00 | | 47 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 663.00 | 12 768.00 | | 47 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 298.00 | 499 594.00 | | 1 464 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157 614.00 | 1 998 577.00 | | 4 157 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 693.00 | 778 599.00 | | 384 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 301.00 | 89 694.00 | | 105 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 209.00 | 1 324.00 | | 21 209.00 |
EA Autres dettes | 147 085.00 | 249 507.00 | | 147 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 199.00 | 3 617 295.00 | | 6 280 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 156.00 | 4 393 994.00 | | 5 900 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 095 586.00 | 3 300 917.00 | | 5 095 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 775.00 | 1 185.00 | | 3 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 483.00 | | 1 247 287.00 | 2 647 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 994.00 | | 3 887 776.00 | 6 994.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | | 3 674 293.00 | 6 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 283.00 | | | 206 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 000.00 | | 1 247 287.00 | 2 434 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 630.00 | 308 978.00 | | 842 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | 1 440.00 | | 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 533.00 | 35 730.00 | | 105 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 373.00 | 271 808.00 | | 736 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 768.00 | 43 143.00 | 8 248.00 | 12 768.00 |
6T Sur comptes clients | 43 900.00 | 9 005.00 | 12.00 | 43 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 900.00 | 9 005.00 | 12.00 | 43 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 668.00 | 52 148.00 | 8 260.00 | 56 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 148.00 | 8 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 693.00 | 384 693.00 | | 384 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
UX Autres créances clients | 267 165.00 | 267 165.00 | | 267 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
VB T. V. A. | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VC Groupe et associés | 638 279.00 | 638 279.00 | | 638 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 402.00 | 274 789.00 | 776 269.00 | 1 459 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 614.00 | 4 157 614.00 | | 4 157 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 024.00 | | | 1 143 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
VP Divers | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 629.00 | 1 014 646.00 | 64 983.00 | 1 079 629.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 199.00 | 5 095 586.00 | 776 269.00 | 6 280 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |