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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 497.00 | 602.00 | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 504.00 | 14 051.00 | 37 453.00 | 51 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 178.00 | 14 548.00 | 39 630.00 | 54 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
072 Créances – Autres | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
110 Total général Actif | 220 958.00 | 14 548.00 | 206 410.00 | 220 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 067.00 | 25 941.00 | | 36 067.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 170.00 | 169 159.00 | | 210 170.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 266.00 | 195 149.00 | | 246 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 119.00 | 18 058.00 | | 14 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 117.00 | 6 029.00 | | 11 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | 82.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 91 813.00 | 108 843.00 | | 91 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 1 929.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 035.00 | 26 463.00 | | 51 035.00 |
252 Charges sociales | 14 931.00 | 7 094.00 | | 14 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 034.00 | 4 514.00 | | 10 034.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 307.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 598.00 | 173 318.00 | | 194 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 668.00 | 21 832.00 | | 51 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 47.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 222.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 3 001.00 | | 8 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 272.00 | 18 569.00 | | 42 272.00 |