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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 40 720.00 | 13 551.00 | 54 271.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 945.00 | 41 819.00 | 15 126.00 | 56 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
072 Créances – Autres | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
084 Disponibilités | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 217.00 | | 127 217.00 | 127 217.00 |
110 Total général Actif | 184 163.00 | 41 819.00 | 142 343.00 | 184 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 026.00 | | | 185 026.00 |
230 Autres produits | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |