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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 309.00 | 2 924.00 | 4 385.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 506.00 | 2 924.00 | 129 582.00 | 132 506.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 439.00 | 2 924.00 | 141 515.00 | 144 439.00 |
CU Autres participations | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 435.00 | | | -12 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |