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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 309.00 | 4 385.00 | 2 924.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 506.00 | 4 385.00 | 128 121.00 | 132 506.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 112.00 | 4 385.00 | 137 727.00 | 142 112.00 |
CU Autres participations | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |