| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 218.00 | 125 998.00 | 13 220.00 | 139 218.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 005.00 | | 2 170 005.00 | 2 170 005.00 |
AN Terrains | 739 183.00 | | 739 183.00 | 739 183.00 |
AP Constructions | 2 842 839.00 | 1 400 190.00 | 1 442 649.00 | 2 842 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 615.00 | 745 871.00 | 183 744.00 | 929 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309 270.00 | 1 860 314.00 | 1 448 956.00 | 3 309 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 659 196.00 | 4 685 373.00 | 13 973 823.00 | 18 659 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228 000.00 | | 3 228 000.00 | 3 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 990 551.00 | 444 219.00 | 17 546 332.00 | 17 990 551.00 |
BZ Autres créances | 6 864 288.00 | 2 726 339.00 | 4 137 948.00 | 6 864 288.00 |
CF Disponibilités | 2 849 469.00 | | 2 849 469.00 | 2 849 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 116 137.00 | 3 170 558.00 | 27 945 579.00 | 31 116 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 775 333.00 | 7 855 931.00 | 41 919 402.00 | 49 775 333.00 |
CU Autres participations | 8 397 400.00 | 537 400.00 | 7 860 000.00 | 8 397 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 187 127.00 | 1 493 216.00 | | 3 187 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415 247.00 | 2 693 911.00 | | 3 415 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456 312.00 | 6 041 065.00 | | 8 456 312.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650 295.00 | 4 888 100.00 | | 3 650 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 711 562.00 | 2 539 573.00 | | 2 711 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 361 858.00 | 7 427 673.00 | | 6 361 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 686.00 | 1 607 270.00 | | 983 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 489.00 | 1 270 405.00 | | 2 679 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222 127.00 | 11 033 545.00 | | 13 222 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056 988.00 | 7 649 935.00 | | 8 056 988.00 |
EA Autres dettes | 88 629.00 | 331 674.00 | | 88 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 313.00 | 2 165 613.00 | | 2 070 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 101 233.00 | 24 058 443.00 | | 27 101 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 919 402.00 | 37 527 181.00 | | 41 919 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 990 868.00 | | 31 990 868.00 | 31 990 868.00 |
FG Production vendue services | 47 775 569.00 | 7 437.00 | 47 783 006.00 | 47 775 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 766 436.00 | 7 437.00 | 79 773 873.00 | 79 766 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 689 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 251 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 713 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 912 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 833 904.00 | |
GE Autres charges | | | 159 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 284 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 387 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 6 233.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 001.00 | 840 475.00 | | 24 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 175.00 | 848 582.00 | | 26 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 828.00 | 1 455.00 | | 62 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 284.00 | 102 977.00 | | 57 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 742.00 | 1 228 254.00 | | 363 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 854.00 | 1 332 686.00 | | 483 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 679.00 | -484 104.00 | | -457 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 470.00 | 533 004.00 | | 665 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 292.00 | 347 832.00 | | 849 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 735 338.00 | 86 633 877.00 | | 83 735 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 320 092.00 | 83 939 966.00 | | 80 320 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415 247.00 | 2 693 911.00 | | 3 415 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 931 140.00 | | 6 214 567.00 | 12 931 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 356.00 | 8 529 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 510.00 | 18 659 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 154.00 | 7 820 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 698.00 | | 15 525.00 | 2 293 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 122 695.00 | | 1 158 367.00 | 7 122 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 747.00 | | 5 040 675.00 | 3 514 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 593.00 | 572 650.00 | 402 871.00 | 3 962 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 002.00 | 3 997.00 | | 122 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 591.00 | 568 653.00 | 402 871.00 | 3 840 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 427 674.00 | 1 833 904.00 | 2 899 720.00 | 7 427 674.00 |
6T Sur comptes clients | 371 122.00 | 73 097.00 | | 371 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 362 598.00 | 363 742.00 | | 2 362 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286 720.00 | 436 839.00 | | 3 286 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874 446.00 | 2 270 743.00 | 2 899 720.00 | 9 874 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907 001.00 | 2 897 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 742.00 | 1 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222 127.00 | 13 222 127.00 | | 13 222 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540 142.00 | 2 540 142.00 | | 2 540 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148 430.00 | 2 148 430.00 | | 2 148 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 313.00 | 2 070 313.00 | | 2 070 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
UX Autres créances clients | 17 990 551.00 | 17 990 551.00 | | 17 990 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VB T. V. A. | 577 516.00 | 577 516.00 | | 577 516.00 |
VC Groupe et associés | 5 872 647.00 | 5 872 647.00 | | 5 872 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 686.00 | 270 660.00 | 630 614.00 | 983 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 239.00 | 2 644 239.00 | | 2 644 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 082.00 | | | 610 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 180.00 | 280 180.00 | | 280 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 502.00 | 384 502.00 | | 384 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 164 044.00 | 25 038 668.00 | 125 376.00 | 25 164 044.00 |
VW T.V.A. | 3 088 236.00 | 3 088 236.00 | | 3 088 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 101 232.00 | 26 388 206.00 | 630 614.00 | 27 101 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | 445.00 | | 450.00 |