| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 242.00 | 143 299.00 | 5 943.00 | 149 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 171 005.00 | | 2 171 005.00 | 2 171 005.00 |
AN Terrains | 739 183.00 | | 739 183.00 | 739 183.00 |
AP Constructions | 2 703 267.00 | 1 678 149.00 | 1 025 118.00 | 2 703 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 536.00 | 842 811.00 | 202 725.00 | 1 045 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254 989.00 | 2 187 560.00 | 2 067 430.00 | 4 254 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 364 254.00 | 5 404 819.00 | 7 959 435.00 | 13 364 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 215 725.00 | | 4 215 725.00 | 4 215 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 445 463.00 | 672 236.00 | 23 773 228.00 | 24 445 463.00 |
BZ Autres créances | 13 792 694.00 | 3 720 860.00 | 10 071 834.00 | 13 792 694.00 |
CF Disponibilités | 2 804 322.00 | | 2 804 322.00 | 2 804 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 461 157.00 | 4 393 096.00 | 41 068 061.00 | 45 461 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 825 411.00 | 9 797 914.00 | 49 027 496.00 | 58 825 411.00 |
CU Autres participations | 2 137 400.00 | 537 400.00 | 1 600 000.00 | 2 137 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 6 934 164.00 | 5 102 374.00 | | 6 934 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 400.00 | 6 831 790.00 | | 2 459 400.00 |
DL TOTAL (I) | 11 247 501.00 | 13 788 102.00 | | 11 247 501.00 |
DP Provisions pour risques | 3 778 593.00 | 3 679 998.00 | | 3 778 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 149 311.00 | 2 563 821.00 | | 3 149 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927 904.00 | 6 243 819.00 | | 6 927 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 083.00 | 712 927.00 | | 560 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 647.00 | 1 845 226.00 | | 1 921 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469 068.00 | 18 561 582.00 | | 15 469 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606 852.00 | 7 821 369.00 | | 8 606 852.00 |
EA Autres dettes | 75 087.00 | 63 993.00 | | 75 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219 354.00 | 2 561 737.00 | | 4 219 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 852 091.00 | 31 566 834.00 | | 30 852 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 027 496.00 | 51 598 755.00 | | 49 027 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 921 647.00 | | | 1 921 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 089.00 | | 931 089.00 | 931 089.00 |
FG Production vendue services | 91 790 994.00 | 61 698.00 | 91 852 692.00 | 91 790 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 722 084.00 | 61 698.00 | 92 783 782.00 | 92 722 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 226 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 803 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 967 380.00 | |
GE Autres charges | | | 42 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 135 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 280 136.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 568.00 | 10 924 098.00 | | 47 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 607.00 | 796 965.00 | | 649 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 374.00 | 12 001 199.00 | | 700 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 478.00 | 1 105.00 | | 12 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 831.00 | 6 263 978.00 | | 29 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 975.00 | 1 022 370.00 | | 214 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 284.00 | 7 287 453.00 | | 257 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 090.00 | 4 713 746.00 | | 443 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 174.00 | 655 795.00 | | 589 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495 358.00 | 968 358.00 | | 1 495 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 953 913.00 | 101 719 536.00 | | 95 953 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 494 514.00 | 94 887 746.00 | | 93 494 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 400.00 | 6 831 790.00 | | 2 459 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 002 346.00 | | 850 639.00 | 13 002 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 964.00 | 2 301 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 732.00 | 13 364 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 768.00 | 8 742 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 247.00 | | | 2 320 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412 599.00 | | 812 144.00 | 8 412 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529 066.00 | | 38 495.00 | 8 529 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 662.00 | 1 056 093.00 | 451 936.00 | 4 247 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 651.00 | 8 647.00 | | 134 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 011.00 | 1 047 445.00 | 451 936.00 | 4 113 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243 819.00 | 1 967 380.00 | 1 283 296.00 | 6 243 819.00 |
6T Sur comptes clients | 543 666.00 | 128 570.00 | | 543 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 748 709.00 | 214 975.00 | 242 824.00 | 3 748 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845 374.00 | 343 545.00 | 242 824.00 | 4 845 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089 194.00 | 2 310 925.00 | 1 526 120.00 | 11 089 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095 950.00 | 876 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 975.00 | 649 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469 068.00 | 15 469 068.00 | | 15 469 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 646.00 | 2 279 646.00 | | 2 279 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021 295.00 | 2 021 295.00 | | 2 021 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 219 354.00 | 4 219 354.00 | | 4 219 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
UX Autres créances clients | 24 445 463.00 | 24 445 463.00 | | 24 445 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 306 281.00 | 306 281.00 | | 306 281.00 |
VC Groupe et associés | 13 237 148.00 | 13 237 148.00 | | 13 237 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 083.00 | 156 006.00 | 404 077.00 | 560 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 397.00 | 1 886 397.00 | | 1 886 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 935.00 | 267 935.00 | | 267 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 598 381.00 | 38 441 110.00 | 157 271.00 | 38 598 381.00 |
VW T.V.A. | 4 037 976.00 | 4 037 976.00 | | 4 037 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 852 091.00 | 30 448 014.00 | 404 077.00 | 30 852 091.00 |