| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | 10 145.00 | 2 809.00 | 12 954.00 |
AN Terrains | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
AP Constructions | 1 156 027.00 | 625 952.00 | 530 074.00 | 1 156 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800 023.00 | 6 236 858.00 | 1 563 164.00 | 7 800 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 988.00 | 108 752.00 | 29 235.00 | 137 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340 929.00 | 6 981 708.00 | 2 359 221.00 | 9 340 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 334.00 | | 237 334.00 | 237 334.00 |
BZ Autres créances | 585 498.00 | 48 227.00 | 537 270.00 | 585 498.00 |
CF Disponibilités | 676 669.00 | | 676 669.00 | 676 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 592.00 | 48 227.00 | 1 499 365.00 | 1 547 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 522.00 | 7 029 936.00 | 3 858 586.00 | 10 888 522.00 |
CU Autres participations | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 050.00 | 205 812.00 | | 209 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 204.00 | 24 253.00 | | 33 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541 108.00 | 1 496 117.00 | | 1 541 108.00 |
DG Autres réserves | 239 497.00 | 165 969.00 | | 239 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 751.00 | 127 466.00 | | -93 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 108.00 | 2 019 620.00 | | 1 929 108.00 |
DP Provisions pour risques | 55 390.00 | 50 510.00 | | 55 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 500.00 | 191 500.00 | | 103 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 890.00 | 242 010.00 | | 158 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 431.00 | 1 310 936.00 | | 1 176 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 11 075.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 387.00 | 118 049.00 | | 305 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 815.00 | 305 965.00 | | 287 815.00 |
EA Autres dettes | -6 877.00 | 36 090.00 | | -6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 587.00 | 1 782 118.00 | | 1 770 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 586.00 | 4 043 748.00 | | 3 858 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 792.00 | | 975 792.00 | 975 792.00 |
FG Production vendue services | 1 685 467.00 | | 1 685 467.00 | 1 685 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 260.00 | | 2 661 260.00 | 2 661 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | -41.00 | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 037.00 | 3 684 579.00 | | 2 823 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 789.00 | 3 557 112.00 | | 2 916 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 751.00 | 127 467.00 | | -93 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780 997.00 | | 673 577.00 | 8 780 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 628.00 | 6 016.00 | 9 340 930.00 | 107 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 628.00 | 6 016.00 | 9 319 234.00 | 107 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759 301.00 | | 673 577.00 | 8 759 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593 668.00 | 394 057.00 | 6 016.00 | 6 593 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | 1 352.00 | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 875.00 | 392 705.00 | 6 016.00 | 6 584 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 010.00 | 68 380.00 | 151 500.00 | 242 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 238.00 | 68 380.00 | 151 500.00 | 290 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 380.00 | 151 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 237 335.00 | 237 335.00 | | 237 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VC Groupe et associés | 471 790.00 | 471 790.00 | | 471 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 431.00 | 304 233.00 | 691 735.00 | 1 176 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 115.00 | | | 288 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 171.00 | 837 942.00 | 229.00 | 838 171.00 |
VW T.V.A. | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 465.00 | 905 267.00 | 691 735.00 | 1 777 465.00 |