| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 12 850.00 | 105.00 | 12 955.00 |
AN Terrains | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
AP Constructions | 1 213 880.00 | 727 870.00 | 486 010.00 | 1 213 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424 640.00 | 5 157 665.00 | 3 266 975.00 | 8 424 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 348.00 | 84 342.00 | 55 005.00 | 139 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 520.00 | | 484 520.00 | 484 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 329 639.00 | 5 982 727.00 | 4 346 912.00 | 10 329 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 355.00 | | 228 355.00 | 228 355.00 |
BZ Autres créances | 1 154 754.00 | 48 228.00 | 1 106 526.00 | 1 154 754.00 |
CF Disponibilités | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 344.00 | 48 228.00 | 1 491 116.00 | 1 539 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 983.00 | 6 030 955.00 | 5 838 029.00 | 11 868 983.00 |
CU Autres participations | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 498 665.00 | 1 497 955.00 | | 1 498 665.00 |
DG Autres réserves | 186 827.00 | 188 898.00 | | 186 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | -1 361.00 | | 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513 977.00 | | | 1 513 977.00 |
DK Provisions réglementées | 318 628.00 | | | 318 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 108.00 | 1 928 505.00 | | 3 762 108.00 |
DP Provisions pour risques | 61 498.00 | 61 661.00 | | 61 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 498.00 | 140 661.00 | | 61 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 719.00 | 2 262 094.00 | | 1 579 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859.00 | 12 937.00 | | 9 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 730.00 | 182 843.00 | | 107 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 115.00 | 324 858.00 | | 317 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 423.00 | 2 782 732.00 | | 2 014 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 029.00 | 4 851 899.00 | | 5 838 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 485.00 | | 1 421 485.00 | 1 421 485.00 |
FG Production vendue services | 1 639 728.00 | | 1 639 728.00 | 1 639 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 214.00 | | 3 061 214.00 | 3 061 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 121.00 | 1 500.00 | | 380 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 250.00 | 2 239.00 | | 394 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 33.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 801.00 | 54 466.00 | | 5 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 757.00 | 112 300.00 | | 332 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 232.00 | 166 799.00 | | 341 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 017.00 | -164 559.00 | | 53 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 487.00 | 3 802 182.00 | | 3 623 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 489.00 | 3 803 543.00 | | 3 622 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | -1 361.00 | | 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 127 439.00 | | 3 026 817.00 | 9 127 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 564 296.00 | 260 322.00 | 10 329 639.00 | 1 564 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 296.00 | 260 322.00 | 10 307 883.00 | 1 564 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105 743.00 | | 3 026 757.00 | 9 105 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 60.00 | 8 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 484 520.00 | | | 484 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802 295.00 | 434 952.00 | 254 521.00 | 5 802 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | 1 352.00 | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 798.00 | 433 600.00 | 254 521.00 | 5 790 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 332 757.00 | 14 129.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 661.00 | | 79 164.00 | 140 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 889.00 | 332 757.00 | 93 293.00 | 188 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 757.00 | 14 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 228 355.00 | 228 355.00 | | 228 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VC Groupe et associés | 795 505.00 | 795 505.00 | | 795 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 719.00 | 494 106.00 | 588 554.00 | 1 579 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 750.00 | | | 787 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 681.00 | 323 681.00 | | 323 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 622.00 | 1 384 393.00 | 229.00 | 1 384 622.00 |
VW T.V.A. | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 423.00 | 928 810.00 | 588 554.00 | 2 014 423.00 |