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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 332.00 | 26 478.00 | 5 854.00 | 32 332.00 |
AH Fonds commercial | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 9 646.00 | 3 616.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 540.00 | 76 320.00 | 56 219.00 | 132 540.00 |
AX Avances et acomptes | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 720.00 | 112 445.00 | 214 274.00 | 326 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 627.00 | 31 172.00 | 1 107 455.00 | 1 138 627.00 |
BZ Autres créances | 237 419.00 | | 237 419.00 | 237 419.00 |
CF Disponibilités | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 766.00 | 31 172.00 | 1 593 594.00 | 1 624 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 487.00 | 143 618.00 | 1 807 868.00 | 1 951 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 845 589.00 | | | 845 589.00 |
DH Report à nouveau | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 949 307.00 | | | 949 307.00 |
DP Provisions pour risques | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 779.00 | | | 453 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 674.00 | | | 337 674.00 |
EA Autres dettes | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 188.00 | | | 838 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 868.00 | | | 1 807 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 188.00 | | | 838 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 408.00 | | 97 398.00 | 311 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 134.00 | 24 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 085.00 | 326 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 951.00 | 198 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 494.00 | | 2 446.00 | 101 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 524.00 | | 71 462.00 | 195 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | 23 490.00 | 14 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 332.00 | 20 064.00 | 68 951.00 | 161 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 051.00 | 1 428.00 | | 25 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 281.00 | 18 637.00 | 68 951.00 | 136 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 198.00 | 2 374.00 | 65 198.00 | 83 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 198.00 | 2 374.00 | 65 198.00 | 83 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 65 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 779.00 | 453 779.00 | | 453 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 302.00 | 245 302.00 | | 245 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 628.00 | 1 138 628.00 | | 1 138 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 420.00 | 237 420.00 | | 237 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 517.00 | 1 385 772.00 | 24 745.00 | 1 410 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 188.00 | 838 188.00 | | 838 188.00 |