| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 486.00 | 37 200.00 | 7 286.00 | 44 486.00 |
AH Fonds commercial | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 9 099.00 | 1 567.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 135.00 | 93 980.00 | 60 155.00 | 154 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 848.00 | 140 279.00 | 152 569.00 | 292 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 500.00 | 25 725.00 | 566 775.00 | 592 500.00 |
BZ Autres créances | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CF Disponibilités | 129 223.00 | | 129 223.00 | 129 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 006.00 | 25 725.00 | 790 281.00 | 816 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 854.00 | 166 003.00 | 942 850.00 | 1 108 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 849 396.00 | 849 396.00 | | 849 396.00 |
DH Report à nouveau | -786 414.00 | -96 148.00 | | -786 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 175.00 | -690 266.00 | | -211 175.00 |
DL TOTAL (I) | -82 964.00 | 128 211.00 | | -82 964.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 33 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 33 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 712.00 | 17 729.00 | | 20 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 467.00 | 269 917.00 | | 236 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 126.00 | 734 501.00 | | 718 126.00 |
EA Autres dettes | 46 410.00 | 139 013.00 | | 46 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 24 875.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 815.00 | 1 202 040.00 | | 1 023 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 850.00 | 1 363 251.00 | | 942 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 791.00 | 1 186 036.00 | | 715 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 064.00 | | 2 366 064.00 | 2 366 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 064.00 | | 2 366 064.00 | 2 366 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 829.00 | 770.00 | | 13 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | 167.00 | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 830.00 | 936.00 | | 33 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 126 751.00 | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 692.00 | 126 751.00 | | 19 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 137.00 | -125 815.00 | | 14 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 593.00 | 2 255 044.00 | | 2 501 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 768.00 | 2 945 310.00 | | 2 712 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 175.00 | -690 266.00 | | -211 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 346.00 | | 6 472.00 | 332 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 971.00 | 292 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 116 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 469.00 | 164 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 440.00 | | 4 155.00 | 112 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 451.00 | | 1 817.00 | 207 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | 500.00 | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 604.00 | 28 406.00 | 30 730.00 | 142 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 120.00 | 5 583.00 | 503.00 | 32 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 483.00 | 22 823.00 | 30 227.00 | 110 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 31 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 229.00 | | 21 504.00 | 47 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 229.00 | | 21 504.00 | 47 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 229.00 | | 52 504.00 | 80 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 467.00 | 236 467.00 | | 236 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 841.00 | 129 817.00 | 308 024.00 | 437 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 566 691.00 | 566 691.00 | | 566 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VB T. V. A. | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VI Groupe et associés | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 025.00 | 668 070.00 | 11 955.00 | 680 025.00 |
VW T.V.A. | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 815.00 | 715 791.00 | 308 024.00 | 1 023 815.00 |