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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 487 001.00 | 201 739.00 | 285 261.00 | 487 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079 208.00 | | 1 079 208.00 | 1 079 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 566 209.00 | 201 739.00 | 1 364 469.00 | 1 566 209.00 |
072 Créances – Autres | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
084 Disponibilités | 1 551 240.00 | | 1 551 240.00 | 1 551 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 574 222.00 | | 1 574 222.00 | 1 574 222.00 |
110 Total général Actif | 3 140 432.00 | 201 739.00 | 2 938 692.00 | 3 140 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 287 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 493 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 789 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 938 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 217.00 | | | -34 217.00 |
280 Produits financiers | 559 735.00 | | | 559 735.00 |
294 Charges financières | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 493 895.00 | | | 493 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279 730.00 | | | 279 730.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 449 772.00 | | | 1 449 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 570.00 | | | 306 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190 133.00 | | | 190 133.00 |