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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 366 152.00 | | 366 152.00 | 366 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 478 971.00 | | 1 478 971.00 | 1 478 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 845 123.00 | | 1 845 123.00 | 1 845 123.00 |
072 Créances – Autres | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
084 Disponibilités | 1 876 608.00 | | 1 876 608.00 | 1 876 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 901 145.00 | | 1 901 145.00 | 1 901 145.00 |
110 Total général Actif | 3 746 268.00 | | 3 746 268.00 | 3 746 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 781 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 637 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 746 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 608 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
280 Produits financiers | 867 236.00 | | | 867 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847 684.00 | | | 847 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 527 483.00 | | | 527 483.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 566 209.00 | | | 1 566 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608 794.00 | | | 608 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329 881.00 | | | 329 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |