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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 8 596.00 | 12 402.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 545.00 | 12 842.00 | 12 702.00 | 25 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 343.00 | 12 842.00 | 134 501.00 | 147 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
FD Production vendue biens | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158.00 | | 14 348.00 | 12 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962.00 | | 25 545.00 | 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | 25 245.00 | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | | 14 348.00 | 11 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313.00 | 1 529.00 | | 11 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 313.00 | 1 529.00 | | 11 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 756.00 | 43 456.00 | 300.00 | 43 756.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 854.00 | | | 105 854.00 |