| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 23 920.00 | 7 097.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884.00 | 3 826.00 | 1 058.00 | 4 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 201.00 | 27 746.00 | 8 455.00 | 36 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BT Marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 205.00 | 27 746.00 | 123 459.00 | 151 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
FD Production vendue biens | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
FQ Autres produits | | | 71 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 125.00 | | 687.00 | 37 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 35 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | | 687.00 | 36 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 283.00 | 7 074.00 | 1 611.00 | 22 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | 7 074.00 | 1 611.00 | 22 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17.00 | 17.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 111.00 | 30 811.00 | 300.00 | 31 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
ST Autres comptes | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 944.00 | | | 107 944.00 |