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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 139.00 | 33 467.00 | 73 671.00 | 107 139.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 841.00 | 33 467.00 | 74 373.00 | 107 841.00 |
060 Stock marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 15 223.00 | 1.00 | 15 223.00 | 15 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
110 Total général Actif | 136 987.00 | 33 467.00 | 103 519.00 | 136 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 075.00 | | | 258 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 124.00 | | | 260 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
252 Charges sociales | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |