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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 362.00 | 45 440.00 | 100 921.00 | 146 362.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 164.00 | 45 440.00 | 111 723.00 | 157 164.00 |
060 Stock marchandises | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
110 Total général Actif | 189 410.00 | 45 440.00 | 143 969.00 | 189 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 678.00 | | | 419 678.00 |
230 Autres produits | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 357.00 | | | 425 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
242 Autres charges externes. | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
252 Charges sociales | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 784.00 | | | 422 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |