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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 129.00 | 74 533.00 | 11 596.00 | 86 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 961.00 | 112 440.00 | 133 521.00 | 245 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 685.00 | 189 573.00 | 433 113.00 | 622 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 803.00 | 189 573.00 | 518 231.00 | 707 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 273.00 | 148 494.00 | | 169 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 821.00 | 20 778.00 | | 43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 221 895.00 | 178 073.00 | | 221 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 145.00 | 143 941.00 | | 121 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 721.00 | 153 466.00 | | 108 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 26 920.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | 29 461.00 | | 40 631.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 336.00 | 353 789.00 | | 296 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 231.00 | 531 862.00 | | 518 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 336.00 | | | 296 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FD Production vendue biens | 475 924.00 | | 475 924.00 | 475 924.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 748.00 | | 476 748.00 | 476 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 1 986.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 1 986.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -1 986.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | -1 067.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 219.00 | 453 498.00 | | 484 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 398.00 | 432 720.00 | | 440 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 821.00 | 20 778.00 | | 43 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | 2 898.00 | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 514.00 | 171.00 | | 622 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 090.00 | | | 332 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | 171.00 | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 262.00 | 27 311.00 | | 162 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 662.00 | 27 311.00 | | 159 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
UX Autres créances clients | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
VI Groupe et associés | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 989.00 | 64 994.00 | 7 995.00 | 72 989.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 336.00 | 296 336.00 | | 296 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |