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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BZ Autres créances | 293 868.00 | | 293 868.00 | 293 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 793.00 | | 308 793.00 | 308 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 793.00 | | 308 793.00 | 308 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 095.00 | 169 273.00 | | 213 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 622.00 | 43 821.00 | | -88 622.00 |
DL TOTAL (I) | 133 272.00 | 221 895.00 | | 133 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 518.00 | 121 145.00 | | 80 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 561.00 | 108 721.00 | | 75 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 25 272.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | 40 631.00 | | 13 816.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 567.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 521.00 | 296 336.00 | | 175 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 793.00 | 518 231.00 | | 308 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FD Production vendue biens | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 358.00 | | 376 358.00 | 376 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 348.00 | | | 289 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 2 368.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 137.00 | | | 405 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 445.00 | 2 368.00 | | 406 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 097.00 | -2 368.00 | | -117 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | 4 915.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 351.00 | 484 219.00 | | 670 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 973.00 | 440 398.00 | | 758 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 622.00 | 43 821.00 | | -88 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | 3 140.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 685.00 | | -7 912.00 | 622 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 773.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 090.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 090.00 | | | 332 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | -7 912.00 | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 880.00 | 20 757.00 | 209 637.00 | 188 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 280.00 | 20 757.00 | 207 037.00 | 186 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 954.00 | 1 954.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 954.00 | 1 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 954.00 | 1 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 954.00 | 1 954.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 896.00 | 51 532.00 | 24 364.00 | 75 896.00 |
VI Groupe et associés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 452.00 | 303 452.00 | | 303 452.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 520.00 | 151 156.00 | 24 364.00 | 175 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 2 304.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | 8 384.00 | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 52 696.00 | 62 131.00 | | 52 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 793.00 | 59 350.00 | | 48 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | 3 140.00 | | 2 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 182.00 | 389.00 | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 457.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 3 761.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 225.00 | 30 143.00 | | 23 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 511.00 | 35 564.00 | | 25 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 856.00 | 130 254.00 | | 115 856.00 |