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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 530.00 | 43 139.00 | 1 391.00 | 44 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 18 760.00 | 19 414.00 | 38 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 354.00 | 62 357.00 | 70 996.00 | 133 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 432.00 | 16 482.00 | 132 950.00 | 149 432.00 |
BZ Autres créances | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CF Disponibilités | 302 165.00 | | 302 165.00 | 302 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 574.00 | 16 482.00 | 462 093.00 | 478 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 928.00 | 78 839.00 | 533 089.00 | 611 928.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 230.00 | -70 888.00 | | 4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 400.00 | 90 118.00 | | 87 400.00 |
DL TOTAL (I) | 173 630.00 | 86 230.00 | | 173 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282.00 | 30 803.00 | | 18 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 20 126.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 419.00 | 142 117.00 | | 178 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 541.00 | 108 120.00 | | 157 541.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 5 589.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 459.00 | 306 756.00 | | 359 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 089.00 | 392 986.00 | | 533 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 015.00 | 288 474.00 | | 354 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 185.00 | | 1 348 185.00 | 1 348 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 185.00 | | 1 348 185.00 | 1 348 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 997.00 | 3 801.00 | | 6 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 049.00 | 21 172.00 | | 14 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 7 035.00 | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 83.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 082.00 | 7 119.00 | | 46 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | 978.00 | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 378.00 | 463.00 | | 17 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 736.00 | 1 441.00 | | 21 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 346.00 | 5 677.00 | | 24 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 029.00 | 4 124.00 | | 36 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 267.00 | 1 048 558.00 | | 1 401 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 867.00 | 958 440.00 | | 1 313 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 400.00 | 90 118.00 | | 87 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 890.00 | 25 362.00 | | 48 890.00 |