| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 570.00 | 687.00 | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 142.00 | 44 236.00 | 6 906.00 | 51 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 971.00 | 27 409.00 | 25 561.00 | 52 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 483.00 | 72 215.00 | 83 269.00 | 155 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 497.00 | 1 580.00 | 304 917.00 | 306 497.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 510 700.00 | | 510 700.00 | 510 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 399.00 | 1 580.00 | 850 819.00 | 852 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 882.00 | 73 795.00 | 934 088.00 | 1 007 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 225 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 900.00 | 11 389.00 | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | 72 511.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 384 161.00 | 330 900.00 | | 384 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 726.00 | 300 000.00 | | 250 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 888.00 | 3 913.00 | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 122 738.00 | | 152 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 289.00 | 93 728.00 | | 124 289.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 525.00 | 522 321.00 | | 539 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 088.00 | 853 221.00 | | 934 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 333.00 | 271 595.00 | | 343 333.00 |