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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 965.00 | | 349 965.00 | 349 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 72.00 | 158.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063.00 | 1 779.00 | 3 284.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 423.00 | 1 851.00 | 353 572.00 | 355 423.00 |
BZ Autres créances | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
CF Disponibilités | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 370.00 | | 268 370.00 | 268 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 793.00 | 1 851.00 | 621 942.00 | 623 793.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 394 124.00 | 364 945.00 | | 394 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 736.00 | 29 179.00 | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 446 061.00 | 407 324.00 | | 446 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 148.00 | 129 426.00 | | 164 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 2 277.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 882.00 | 131 851.00 | | 175 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 942.00 | 539 175.00 | | 621 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 882.00 | 131 851.00 | | 175 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 913.00 | | 502 913.00 | 502 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 913.00 | | 502 913.00 | 502 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 70 035.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 29 965.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 7 705.00 | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 078.00 | 517 700.00 | | 508 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 341.00 | 488 521.00 | | 469 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 736.00 | 29 179.00 | | 38 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 523.00 | | 2 900.00 | 352 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 195.00 | | | 350 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | 2 900.00 | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 787.00 | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 14.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 773.00 | | 1 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 164 148.00 | 164 148.00 | | 164 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |