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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 965.00 | | 349 965.00 | 349 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 86.00 | 144.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 663.00 | 2 864.00 | 4 799.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 023.00 | 2 950.00 | 355 073.00 | 358 023.00 |
BZ Autres créances | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
CF Disponibilités | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 759.00 | | 243 759.00 | 243 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 782.00 | 2 950.00 | 598 831.00 | 601 782.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 432 861.00 | 394 124.00 | | 432 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 664.00 | 38 736.00 | | 46 664.00 |
DL TOTAL (I) | 492 724.00 | 446 061.00 | | 492 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 151.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 814.00 | 164 148.00 | | 95 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 923.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | 4 660.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 107.00 | 175 882.00 | | 106 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 831.00 | 621 942.00 | | 598 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 151.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 613.00 | | 514 613.00 | 514 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 613.00 | | 514 613.00 | 514 613.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 8 290.00 | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 302.00 | 508 078.00 | | 520 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 639.00 | 469 341.00 | | 473 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 664.00 | 38 736.00 | | 46 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 423.00 | | 2 600.00 | 355 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 195.00 | | | 350 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | | 2 600.00 | 5 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 1 099.00 | | 1 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 14.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 085.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |