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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 853.00 | 2 853.00 | 246 000.00 | 248 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 155.00 | 27 316.00 | 19 839.00 | 47 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 849.00 | 7 046.00 | 12 803.00 | 19 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 811.00 | 37 215.00 | 283 596.00 | 320 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 770.00 | 1 365.00 | 89 405.00 | 90 770.00 |
BZ Autres créances | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 436.00 | 1 365.00 | 131 070.00 | 132 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 247.00 | 38 580.00 | 414 667.00 | 453 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 10 614.00 | 48 777.00 | | 10 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | 24 838.00 | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 68 248.00 | 96 714.00 | | 68 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 507.00 | 208 152.00 | | 159 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 570.00 | 9 648.00 | | 79 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 30 924.00 | | 29 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | 49 199.00 | | 75 839.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 2 331.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 419.00 | 300 254.00 | | 346 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 667.00 | 396 968.00 | | 414 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 753.00 | 149 847.00 | | 229 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 564.00 | | 19 966.00 | 307 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 320 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 67 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 853.00 | | 8 000.00 | 240 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | | 11 966.00 | 61 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 786.00 | 10 999.00 | 2 570.00 | 28 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 737.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 670.00 | 10 262.00 | 2 570.00 | 26 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 536.00 | 40 870.00 | 100 461.00 | 157 536.00 |
VI Groupe et associés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 502.00 | 136 502.00 | | 136 502.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 419.00 | 229 753.00 | 100 461.00 | 346 419.00 |