| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 258.00 | 3 571.00 | 427 687.00 | 431 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 351.00 | 42 092.00 | 51 259.00 | 93 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 104.00 | 20 979.00 | 54 125.00 | 75 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 627.00 | 66 642.00 | 538 985.00 | 605 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 535.00 | 1 738.00 | 104 797.00 | 106 535.00 |
BZ Autres créances | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 743.00 | 1 738.00 | 190 006.00 | 191 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 371.00 | 68 380.00 | 728 991.00 | 797 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 52 148.00 | 10 614.00 | | 52 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 942.00 | 41 533.00 | | -39 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DL TOTAL (I) | 46 567.00 | 68 248.00 | | 46 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 387 703.00 | 157 536.00 | | 387 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 914.00 | 1 971.00 | | 47 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 100.00 | 79 570.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 29 748.00 | | 42 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 172.00 | 75 839.00 | | 154 172.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 754.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 424.00 | 346 419.00 | | 682 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 991.00 | 414 667.00 | | 728 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 573.00 | 229 753.00 | | 368 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 467.00 | | 1 418 467.00 | 1 418 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 467.00 | | 1 418 467.00 | 1 418 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 732.00 | 2 718.00 | | 58 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 811.00 | 2 718.00 | | 82 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 9 574.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 793.00 | 4 148.00 | | 58 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 812.00 | 13 722.00 | | 60 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 999.00 | -11 004.00 | | 21 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 777.00 | 2 849.00 | | -7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 773.00 | 1 039 650.00 | | 1 518 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 715.00 | 998 117.00 | | 1 558 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 942.00 | 41 533.00 | | -39 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 811.00 | | 343 716.00 | 320 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 900.00 | 605 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 168 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 853.00 | | 182 405.00 | 248 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 004.00 | | 160 351.00 | 67 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | 960.00 | 4 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 215.00 | 29 534.00 | 107.00 | 37 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 718.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 28 816.00 | 107.00 | 34 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 1 125.00 | 752.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 1 125.00 | 752.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 1 125.00 | 752.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 522.00 | 73 671.00 | 263 729.00 | 387 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 883.00 | 193 883.00 | | 193 883.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 424.00 | 368 573.00 | 263 729.00 | 682 424.00 |