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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 16 545.00 | 4 223.00 | 20 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 768.00 | 16 545.00 | 84 223.00 | 100 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
110 Total général Actif | 181 916.00 | 16 545.00 | 165 371.00 | 181 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 805.00 | 299 510.00 | | 280 805.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 805.00 | 299 510.00 | | 280 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 930.00 | 218 646.00 | | 201 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | -223.00 | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 715.00 | 4 010.00 | | 2 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -50.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 28 529.00 | 26 250.00 | | 28 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 3 119.00 | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 040.00 | 17 808.00 | | 18 040.00 |
252 Charges sociales | 11 727.00 | 11 852.00 | | 11 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 317.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 861.00 | 281 740.00 | | 265 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 945.00 | 17 771.00 | | 14 945.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 643.00 | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 776.00 | 15 165.00 | | 12 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |