| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 19 697.00 | 2 912.00 | 22 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 609.00 | 19 697.00 | 82 912.00 | 102 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
060 Stock marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
110 Total général Actif | 221 553.00 | 19 697.00 | 201 856.00 | 221 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 841.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |