| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 062.00 | 333.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 426.00 | 22 584.00 | 39 841.00 | 62 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 746.00 | 34 321.00 | 18 425.00 | 52 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 567.00 | 59 967.00 | 119 600.00 | 179 567.00 |
BT Marchandises | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 809.00 | | 293 809.00 | 293 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 375.00 | 59 967.00 | 413 408.00 | 473 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 144.00 | 141 672.00 | | 157 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | 15 472.00 | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 191 746.00 | 179 144.00 | | 191 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 084.00 | 7 938.00 | | 17 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 654.00 | 94 457.00 | | 108 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | 26 055.00 | | 25 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 662.00 | 198 450.00 | | 221 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 408.00 | 377 594.00 | | 413 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 110.00 | 193 111.00 | | 213 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 935.00 | | 23 112.00 | 181 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 480.00 | 179 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 480.00 | 115 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 540.00 | | 23 112.00 | 117 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 895.00 | 29 552.00 | 25 480.00 | 55 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 132.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | 28 420.00 | 25 480.00 | 53 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 524.00 | 7 972.00 | 8 552.00 | 16 524.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 662.00 | 213 110.00 | 8 552.00 | 221 662.00 |