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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 297.00 | 26 881.00 | 30 417.00 | 57 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 746.00 | 38 481.00 | 14 265.00 | 52 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 438.00 | 68 757.00 | 105 681.00 | 174 438.00 |
BT Marchandises | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 265 157.00 | | 265 157.00 | 265 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 031.00 | | 463 031.00 | 463 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 469.00 | 68 757.00 | 568 712.00 | 637 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 746.00 | 157 144.00 | | 169 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | 12 602.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 200 492.00 | 191 746.00 | | 200 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 419.00 | 17 084.00 | | 147 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 70 000.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 108 654.00 | | 85 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | 25 923.00 | | 63 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 220.00 | 221 662.00 | | 368 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 712.00 | 413 408.00 | | 568 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 872.00 | 213 110.00 | | 363 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 567.00 | | 10 499.00 | 179 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 627.00 | 174 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 627.00 | 110 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 172.00 | | 10 499.00 | 115 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 967.00 | 24 417.00 | 15 627.00 | 59 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 333.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 905.00 | 24 084.00 | 15 627.00 | 56 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 419.00 | 143 070.00 | 4 349.00 | 147 419.00 |
VI Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 220.00 | 363 872.00 | 4 349.00 | 368 220.00 |