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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 352.00 | 564.00 | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 14 087.00 | 6 241.00 | 20 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 475.00 | 14 439.00 | 85 036.00 | 99 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
060 Stock marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
084 Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
110 Total général Actif | 163 533.00 | 14 439.00 | 149 094.00 | 163 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 259.00 | 410 233.00 | | 444 259.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 3 907.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 321.00 | 414 140.00 | | 444 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 170.00 | 315 433.00 | | 336 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | 5 892.00 | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 309.00 | 3 792.00 | | 5 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | 228.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 30 041.00 | 28 133.00 | | 30 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 2 326.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 757.00 | 34 372.00 | | 34 757.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | 3 056.00 | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 542.00 | 1 759.00 | | 1 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 329.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 770.00 | 396 320.00 | | 414 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 552.00 | 17 820.00 | | 29 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 1 413.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 410.00 | 4 961.00 | | 2 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 1 851.00 | | 2 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 009.00 | 9 596.00 | | 24 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 758.00 | | | 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |