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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 605.00 | 311.00 | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 428.00 | 17 090.00 | 15 338.00 | 32 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 575.00 | 17 695.00 | 93 880.00 | 111 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
072 Créances – Autres | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
084 Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
110 Total général Actif | 171 368.00 | 17 695.00 | 153 673.00 | 171 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 903.00 | 444 259.00 | | 521 903.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 62.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 909.00 | 444 321.00 | | 522 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 343.00 | 336 170.00 | | 398 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | 32.00 | | -566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 069.00 | 5 309.00 | | 5 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 339.00 | 694.00 | | -1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 37 919.00 | 30 041.00 | | 37 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 1 797.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 742.00 | 34 757.00 | | 53 742.00 |
252 Charges sociales | 4 515.00 | 4 428.00 | | 4 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 1 542.00 | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 883.00 | 414 770.00 | | 503 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 026.00 | 29 552.00 | | 19 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 400.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 543.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 2 410.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 989.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 547.00 | 24 009.00 | | 16 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |