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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 412.00 | 97 120.00 | 65 292.00 | 162 412.00 |
040 Immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 433.00 | 97 120.00 | 230 313.00 | 327 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
084 Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
110 Total général Actif | 338 543.00 | 97 120.00 | 241 423.00 | 338 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 502.00 | 104 423.00 | | 96 502.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 3 413.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 864.00 | 107 835.00 | | 96 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 952.00 | 3 987.00 | | 18 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | 145.00 | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 883.00 | 26 182.00 | | 5 883.00 |
242 Autres charges externes. | 33 877.00 | 34 012.00 | | 33 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 401.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 408.00 | 22 353.00 | | 19 408.00 |
252 Charges sociales | 3 693.00 | 4 840.00 | | 3 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 460.00 | 17 839.00 | | 14 460.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 981.00 | 110 758.00 | | 97 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 117.00 | -2 923.00 | | -1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 402.00 | | |
294 Charges financières | 1 579.00 | 3 190.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 693.00 | 1 404.00 | | 18 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 390.00 | 886.00 | | -21 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 433.00 | | | 327 433.00 |