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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 212.00 | 122 035.00 | 38 177.00 | 160 212.00 |
040 Immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 233.00 | 122 035.00 | 203 198.00 | 325 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
110 Total général Actif | 330 269.00 | 122 035.00 | 208 234.00 | 330 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
252 Charges sociales | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 433.00 | | | 327 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |