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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 80.00 | 1 001.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 111.00 | 16 484.00 | 53 626.00 | 70 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 193.00 | 16 565.00 | 54 628.00 | 71 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 237.00 | 16 565.00 | 96 672.00 | 113 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 530.00 | | 38 663.00 | 32 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | | 38 663.00 | 32 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 202.00 | 6 362.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 6 362.00 | | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 548.00 | | | -22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 701.00 | 7 085.00 | | 39 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 423.00 | | | 26 423.00 |