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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 668.00 | 582.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 505.00 | 46 748.00 | 26 756.00 | 73 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 755.00 | 48 416.00 | 27 338.00 | 75 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
110 Total général Actif | 188 091.00 | 48 416.00 | 139 674.00 | 188 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 364.00 | 153 837.00 | | 155 364.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 2 590.00 | 4 071.00 | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 955.00 | 167 907.00 | | 147 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 004.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 037.00 | 43 018.00 | | 49 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 4 907.00 | | 4 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 839.00 | 58 400.00 | | 51 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 371.00 | 15 480.00 | | 16 371.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 562.00 | 122 826.00 | | 121 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 393.00 | 45 081.00 | | 26 393.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 36.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 934.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | 380.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 80.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 8 112.00 | | 4 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 070.00 | 37 480.00 | | 22 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |