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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 642.00 | 12 788.00 | 48 854.00 | 61 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 883.00 | 2 606.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 130.00 | 13 671.00 | 51 460.00 | 65 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 853.00 | | 362 853.00 | 362 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 984.00 | 13 671.00 | 414 313.00 | 427 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 313.00 | | | 414 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 408.00 | | 1 194 408.00 | 1 194 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 408.00 | | 1 194 408.00 | 1 194 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 372.00 | | | 1 245 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 050.00 | | | 1 210 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 193.00 | | 36.00 | 78 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 78 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 462.00 | 27 130.00 | | 42 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 356.00 | 25 777.00 | | 40 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 1 353.00 | | 2 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | -274.00 | 5 126.00 | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 211.00 | 350 211.00 | | 350 211.00 |
VW T.V.A. | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 989.00 | | | 368 989.00 |