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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 642.00 | 57 288.00 | 4 354.00 | 61 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 4 335.00 | 1 272.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 193.00 | 72 566.00 | 5 626.00 | 78 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 727.00 | 4 043.00 | 473 685.00 | 477 727.00 |
BZ Autres créances | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 723.00 | 4 043.00 | 556 680.00 | 560 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 916.00 | 76 609.00 | 562 307.00 | 638 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 374.00 | | | -41 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 257.00 | | | 431 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
EA Autres dettes | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 145.00 | | | 569 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 307.00 | | | 562 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 145.00 | | | 569 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 330.00 | | 808 330.00 | 808 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 330.00 | | 808 330.00 | 808 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 331.00 | | | 808 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 795.00 | | | 784 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 592.00 | 2 975.00 | | 69 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 133.00 | 2 098.00 | | 66 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 877.00 | | 3 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 257.00 | 431 257.00 | | 431 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UX Autres créances clients | 472 876.00 | 472 876.00 | | 472 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 683.00 | 546 832.00 | 4 851.00 | 551 683.00 |
VW T.V.A. | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 145.00 | 569 145.00 | | 569 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
ST Autres comptes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YT Sous‐traitance | 687 237.00 | | | 687 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 223.00 | | | 726 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |