| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 906.00 | 373.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 779.00 | 906.00 | 187 873.00 | 188 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 715.00 | 906.00 | 250 809.00 | 251 715.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 398.00 | | | -31 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | -31 398.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 159 089.00 | 156 102.00 | | 159 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 261.00 | 11 650.00 | | 8 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 042.00 | 64 096.00 | | 37 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 5 033.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | 9 366.00 | | 37 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 720.00 | 90 145.00 | | 91 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 809.00 | 246 246.00 | | 250 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 558.00 | 82 207.00 | | 87 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 11 630.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 870.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 452.00 | 58 663.00 | | 137 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 464.00 | 90 062.00 | | 134 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | -31 398.00 | | 2 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 373.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 373.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | 3 776.00 | 4 162.00 | 7 937.00 |
VI Groupe et associés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VW T.V.A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 720.00 | 87 558.00 | 4 162.00 | 91 720.00 |