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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 779.00 | 1 279.00 | 187 500.00 | 188 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 800.00 | 1 279.00 | 231 521.00 | 232 800.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 411.00 | -31 398.00 | | -28 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327.00 | 2 988.00 | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 162 416.00 | 159 089.00 | | 162 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482.00 | 8 261.00 | | 4 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 37 042.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 8 866.00 | | 9 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 185.00 | 37 551.00 | | 54 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 105.00 | 91 720.00 | | 69 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 521.00 | 250 809.00 | | 231 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 460.00 | 87 558.00 | | 68 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 010.00 | 2 745.00 | | 12 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 53.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 53.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -53.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 631.00 | 137 452.00 | | 180 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 304.00 | 134 464.00 | | 177 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327.00 | 2 988.00 | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 373.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 373.00 | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UX Autres créances clients | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479.00 | 3 834.00 | 645.00 | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 105.00 | 68 460.00 | 645.00 | 69 105.00 |