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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 643.00 | 2 957.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 751.00 | 12 325.00 | 113 426.00 | 125 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 451.00 | 12 968.00 | 198 483.00 | 211 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
072 Créances – Autres | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
084 Disponibilités | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
110 Total général Actif | 254 053.00 | 12 968.00 | 241 085.00 | 254 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 641.00 | | | 641.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 843.00 | | | 297 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 154.00 | | | -12 154.00 |
242 Autres charges externes. | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
252 Charges sociales | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 637.00 | | | 314 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 794.00 | | | -16 794.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 178.00 | | | -20 178.00 |