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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 881.00 | 72 760.00 | 30 121.00 | 102 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 079.00 | 36 233.00 | 74 846.00 | 111 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 860.00 | 112 593.00 | 282 267.00 | 394 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 705.00 | | 179 705.00 | 179 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 565.00 | 112 593.00 | 461 972.00 | 574 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 395.00 | -12 824.00 | | -1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | 12 129.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324.00 | 6 305.00 | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 019.00 | 155 603.00 | | 122 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 620.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 261.00 | 130 296.00 | | 117 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 160.00 | 45 722.00 | | 78 160.00 |
EA Autres dettes | 134 873.00 | 124 693.00 | | 134 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 648.00 | 456 933.00 | | 454 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 972.00 | 463 238.00 | | 461 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 862.00 | | 5 548.00 | 420 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 550.00 | 394 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 550.00 | 213 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 962.00 | | 5 548.00 | 239 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 918.00 | 38 832.00 | 13 157.00 | 86 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | 555.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 873.00 | 38 277.00 | 13 157.00 | 83 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 019.00 | 28 914.00 | 93 105.00 | 122 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 094.00 | 107 794.00 | 2 300.00 | 110 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 648.00 | 361 543.00 | 93 105.00 | 454 648.00 |