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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 921.00 | | 101 921.00 | 101 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 192.00 | | 761 192.00 | 761 192.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 426.00 | | 787 426.00 | 787 426.00 |
CU Autres participations | 659 271.00 | | 659 271.00 | 659 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 387 484.00 | | | 387 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 724.00 | | | 290 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 941.00 | | | 399 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 426.00 | | | 787 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 921.00 | | 101 921.00 | 101 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 724.00 | 47 589.00 | 193 808.00 | 290 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 973.00 | | | 337 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 437.00 | 1 517.00 | 101 921.00 | 103 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 941.00 | 156 806.00 | 193 808.00 | 399 941.00 |