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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 916.00 | | 725 916.00 | 725 916.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 416.00 | | 94 416.00 | 94 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 332.00 | | 820 332.00 | 820 332.00 |
CU Autres participations | 659 271.00 | | 659 271.00 | 659 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 6 277.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 108 525.00 | 56 495.00 | | 108 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 258.00 | 77 753.00 | | 80 258.00 |
DK Provisions réglementées | 13 525.00 | 9 119.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 554 308.00 | 469 644.00 | | 554 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 203.00 | 243 135.00 | | 195 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 224.00 | 94 903.00 | | 70 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 532.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 024.00 | 338 571.00 | | 266 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 332.00 | 808 215.00 | | 820 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 097.00 | 143 367.00 | | 119 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -4 406.00 | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 476.00 | 89 224.00 | | 90 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219.00 | 11 471.00 | | 10 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 258.00 | 77 753.00 | | 80 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 119.00 | 4 406.00 | | 9 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 119.00 | 4 406.00 | | 9 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 203.00 | 48 277.00 | 146 926.00 | 195 203.00 |
VI Groupe et associés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 747.00 | 101.00 | 66 645.00 | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 024.00 | 119 097.00 | 146 926.00 | 266 024.00 |