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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 912.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 518.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 904.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 257 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 277 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 481.00 | 136 541.00 | | 139 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | 37 940.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 215 252.00 | 218 481.00 | | 215 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 487.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 14 175.00 | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 32 947.00 | | 36 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 741.00 | 47 613.00 | | 62 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 992.00 | 266 093.00 | | 277 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 741.00 | 47 613.00 | | 62 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 104.00 | |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 368.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 886.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -101.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 9 228.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 580.00 | 511 628.00 | | 525 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 809.00 | 473 687.00 | | 493 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | 37 940.00 | | 31 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 349.00 | | 6 937.00 | 40 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 40 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 40 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 784.00 | | 6 471.00 | 39 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 467.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938.00 | 4 048.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 4 048.00 | | 15 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 523.00 | 60 418.00 | 105.00 | 60 523.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |