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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 588.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 518.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 77.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 298 767.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 252.00 | 139 481.00 | | 171 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 063.00 | 31 771.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 242 315.00 | 215 252.00 | | 242 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 699.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 25 472.00 | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 079.00 | 36 565.00 | | 43 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 452.00 | 62 741.00 | | 56 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 767.00 | 277 992.00 | | 298 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 214.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 240.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 260.00 | 4.00 | | 17 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | 240.00 | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -240.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 4 133.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 245.00 | 525 580.00 | | 454 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 182.00 | 493 809.00 | | 427 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 063.00 | 31 771.00 | | 27 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 898.00 | | 60 928.00 | 40 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 389.00 | 75 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 922.00 | 74 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | | 60 461.00 | 40 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 467.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986.00 | 8 603.00 | 2 741.00 | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 986.00 | 8 603.00 | 2 741.00 | 19 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 422.00 | 41 317.00 | 105.00 | 41 422.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |