| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 216 896.00 | 214 754.00 | 2 141.00 | 216 896.00 |
AP Constructions | 352 347.00 | 305 784.00 | 46 563.00 | 352 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 941.00 | 1 046 858.00 | 164 083.00 | 1 210 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 492.00 | 292 501.00 | 8 990.00 | 301 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 058.00 | 317.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 534.00 | 1 861 956.00 | 266 578.00 | 2 128 534.00 |
BT Marchandises | 973 735.00 | | 973 735.00 | 973 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 841.00 | 4 864.00 | 141 978.00 | 146 841.00 |
BZ Autres créances | 335 938.00 | | 335 938.00 | 335 938.00 |
CF Disponibilités | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 037.00 | 4 864.00 | 1 480 173.00 | 1 485 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 571.00 | 1 866 819.00 | 1 746 752.00 | 3 613 571.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 475.00 | 340 475.00 | | 340 475.00 |
DH Report à nouveau | 337 959.00 | 324 355.00 | | 337 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 669.00 | 13 604.00 | | -72 669.00 |
DL TOTAL (I) | 693 765.00 | 766 434.00 | | 693 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 755.00 | 320 518.00 | | 321 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 4 294.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 939.00 | 563 317.00 | | 686 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 948.00 | 71 271.00 | | 39 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 986.00 | 959 401.00 | | 1 052 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 752.00 | 1 725 835.00 | | 1 746 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 308.00 | | 2 096 308.00 | 2 096 308.00 |
FG Production vendue services | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 733.00 | | 2 129 733.00 | 2 129 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 27.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 90 000.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 90 027.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 70.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 70.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 89 957.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 416.00 | -3 481.00 | | -34 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 650.00 | 2 461 329.00 | | 2 143 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 319.00 | 2 447 725.00 | | 2 216 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 669.00 | 13 604.00 | | -72 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 282.00 | 38 252.00 | | 2 090 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 128 534.00 | | | 2 128 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 027.00 | | | 2 117 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 775.00 | 38 252.00 | | 2 078 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 797.00 | 45 102.00 | | 1 814 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 797.00 | 45 102.00 | | 1 814 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
6T Sur comptes clients | 5 260.00 | 541.00 | 938.00 | 5 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | 541.00 | 938.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 541.00 | 938.00 | 7 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 939.00 | 686 939.00 | | 686 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VC Groupe et associés | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 569.00 | 236 569.00 | | 236 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 186.00 | 40 560.00 | 44 626.00 | 85 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VP Divers | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 794.00 | 496 419.00 | 2 375.00 | 498 794.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 986.00 | 1 008 360.00 | 44 626.00 | 1 052 986.00 |