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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 722.00 | 2 310.00 | 1 412.00 | 3 722.00 |
AP Constructions | 150 547.00 | 125 582.00 | 24 965.00 | 150 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 504.00 | 168 462.00 | 210 041.00 | 378 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 058.00 | 317.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 280.00 | 298 412.00 | 245 868.00 | 544 280.00 |
BT Marchandises | 923 758.00 | | 923 758.00 | 923 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 403.00 | | 224 403.00 | 224 403.00 |
BZ Autres créances | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CF Disponibilités | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 981.00 | | 1 260 981.00 | 1 260 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 260.00 | 298 412.00 | 1 506 849.00 | 1 805 260.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 475.00 | 340 475.00 | | 340 475.00 |
DH Report à nouveau | 124 694.00 | 265 291.00 | | 124 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 569.00 | -140 596.00 | | -155 569.00 |
DL TOTAL (I) | 397 600.00 | 553 169.00 | | 397 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489.00 | 93 668.00 | | 84 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 843.00 | 581 165.00 | | 523 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 963.00 | 294 894.00 | | 429 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 480.00 | 32 957.00 | | 69 480.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 248.00 | 1 002 683.00 | | 1 109 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 849.00 | 1 555 853.00 | | 1 506 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 392.00 | | 1 141 392.00 | 1 141 392.00 |
FG Production vendue services | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 055.00 | | 1 177 055.00 | 1 177 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 335.00 | 1 392.00 | | 13 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 335.00 | 1 392.00 | | 13 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 165.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 165.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 223.00 | 1 227.00 | | 13 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 478.00 | -54 355.00 | | -60 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 308.00 | 1 526 020.00 | | 1 203 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 876.00 | 1 666 616.00 | | 1 358 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 569.00 | -140 596.00 | | -155 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 190.00 | | 46 089.00 | 498 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 684.00 | | 46 089.00 | 486 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 949.00 | 51 405.00 | | 244 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 949.00 | 51 405.00 | | 244 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | | 6 775.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | | 6 775.00 | 8 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 963.00 | 429 963.00 | | 429 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VI Groupe et associés | 523 843.00 | 523 843.00 | | 523 843.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 992.00 | 290 617.00 | 2 375.00 | 292 992.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 248.00 | 1 109 248.00 | | 1 109 248.00 |