| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 364.00 | 3 963.00 | 28 400.00 | 32 364.00 |
AP Constructions | 3 867 576.00 | 72 330.00 | 3 795 247.00 | 3 867 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592 294.00 | 1 417 176.00 | 2 175 118.00 | 3 592 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 035.00 | 30 737.00 | 69 298.00 | 100 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 162 339.00 | 1 524 206.00 | 6 638 133.00 | 8 162 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857.00 | 364.00 | 4 493.00 | 4 857.00 |
BZ Autres créances | 914 550.00 | | 914 550.00 | 914 550.00 |
CF Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 185.00 | 364.00 | 923 821.00 | 924 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 524.00 | 1 524 570.00 | 7 561 954.00 | 9 086 524.00 |
CU Autres participations | 570 069.00 | | 570 069.00 | 570 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 852.00 | 478 391.00 | | 694 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 338.00 | 216 461.00 | | 35 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 280.00 | | | 620 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 470.00 | 804 852.00 | | 1 460 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 189.00 | 4 784 812.00 | | 5 179 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 310.00 | 1 602.00 | | 303 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 154.00 | 862 659.00 | | 500 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 627.00 | 98 796.00 | | 118 627.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 484.00 | 5 748 073.00 | | 6 101 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 954.00 | 6 552 925.00 | | 7 561 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 101 484.00 | 1 445 340.00 | | 6 101 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 501.00 | 52 336.00 | | 56 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 400.00 | | 1 513 400.00 | 1 513 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 917.00 | 4 304.00 | | 44 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 211.00 | 18 950.00 | | 14 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 920.00 | 39 754.00 | | 98 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 131.00 | 58 705.00 | | 113 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 262.00 | 39 139.00 | | 30 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 262.00 | 39 634.00 | | 30 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 869.00 | 19 070.00 | | 82 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 376.00 | -35 594.00 | | -71 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 501.00 | 1 295 167.00 | | 1 752 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 163.00 | 1 078 706.00 | | 1 717 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 338.00 | 216 461.00 | | 35 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069 474.00 | | 5 100 759.00 | 7 069 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 570 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007 894.00 | 8 162 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006 894.00 | 7 592 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 405.00 | | 5 099 759.00 | 6 499 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 069.00 | | 1 000.00 | 570 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 184.00 | 467 587.00 | 565.00 | 1 057 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 184.00 | 467 587.00 | 565.00 | 1 057 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 154.00 | 500 154.00 | | 500 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122 689.00 | 5 122 689.00 | | 5 122 689.00 |
VI Groupe et associés | 303 310.00 | 303 310.00 | | 303 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 394 895.00 | | | 7 394 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999 910.00 | | | 6 999 910.00 |
VP Divers | 809 200.00 | 809 200.00 | | 809 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 115.00 | 920 115.00 | | 920 115.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 484.00 | 6 101 484.00 | | 6 101 484.00 |