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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 364.00 | 10 436.00 | 21 928.00 | 32 364.00 |
AP Constructions | 3 959 314.00 | 360 684.00 | 3 598 630.00 | 3 959 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 923.00 | 2 164 160.00 | 1 668 763.00 | 3 832 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 841.00 | 36 589.00 | 37 251.00 | 73 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 160.00 | 2 571 869.00 | 5 909 291.00 | 8 481 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 006.00 | | 368 006.00 | 368 006.00 |
BZ Autres créances | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 344.00 | | 498 344.00 | 498 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 504.00 | 2 571 869.00 | 6 407 635.00 | 8 979 504.00 |
CU Autres participations | 570 069.00 | | 570 069.00 | 570 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 663.00 | 730 190.00 | | 908 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 801.00 | 178 472.00 | | 298 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 440.00 | 551 360.00 | | 482 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 904.00 | 1 570 023.00 | | 1 799 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 835.00 | 4 413 301.00 | | 3 816 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 236.00 | 312 823.00 | | 447 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | 241 965.00 | | 136 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 117.00 | 107 086.00 | | 207 117.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 731.00 | 5 075 377.00 | | 4 607 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 635.00 | 6 645 400.00 | | 6 407 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 731.00 | 1 445 805.00 | | 4 607 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 524.00 | 176.00 | | 69 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 236.00 | | | 447 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 529.00 | | 367 468.00 | 8 347 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 838.00 | 8 481 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 838.00 | 7 911 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777 461.00 | | 367 468.00 | 7 777 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 069.00 | | | 570 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 940.00 | 537 624.00 | 13 695.00 | 2 047 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 940.00 | 537 624.00 | 13 695.00 | 2 047 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 368 006.00 | 368 006.00 | | 368 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747 311.00 | 3 747 311.00 | | 3 747 311.00 |
VI Groupe et associés | 447 236.00 | 447 236.00 | | 447 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832 192.00 | | | 2 832 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499 050.00 | | | 3 499 050.00 |
VP Divers | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 783.00 | 496 783.00 | | 496 783.00 |
VW T.V.A. | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 731.00 | 4 607 731.00 | | 4 607 731.00 |